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Competências
Finanças.
A sua direção financeira merece mais do que correr atrás dos seus próprios números. Pomos o SAP ao serviço das finanças no quadro do SYSCOHADA revisto: plano de contas, demonstrações financeiras, fecho, consolidação multi-sociedade na UEMOA, tesouraria, fiscalidade, reporting de direção e planeamento. Para que as finanças passem da produção do número à sua exploração.
O problema
As finanças produzem números em vez de os fazer falar.
Fechos que se arrastam, reconciliações manuais entre contabilidade geral e analítica, demonstrações financeiras SYSCOHADA reconstruídas em folha de cálculo em cada prazo, consolidação de filiais repartidas por vários países da UEMOA feita à mão, posição de tesouraria em FCFA e em divisas recomposta todas as semanas. E uma fiscalidade, IVA a 18 % à cabeça, cujas regras têm de estar certas no sistema antes de o estarem na declaração. A direção financeira gasta a sua energia a garantir a produção do número, quando a direção geral espera dela análises, cenários e arbitragens. Não é um problema de competência. É um problema de arquitetura financeira.
A nossa abordagem
Reconstruir a função financeira a partir do processo.
Diagnosticar
Mapeamento dos processos, do lançamento à demonstração financeira, do fecho e dos fluxos de reporting: onde o tempo se perde, onde os números divergem, onde os controlos assentam em pessoas em vez de no sistema.
Conceber
Definição do modelo contabilístico-alvo em SAP: plano de contas alinhado com o SYSCOHADA revisto, reconciliação da geral e da analítica na origem, regras de valorização, dimensões de análise, estrutura das sociedades e dos países.
Equipar
Implementação do acompanhamento do desempenho: reporting no núcleo SAP, demonstrações financeiras produzidas a partir do sistema, planeamento e previsões ligados, no standard, com específicos reduzidos ao estritamente necessário.
Ancorar
Novas rotinas de fecho, controlos automatizados, formação das equipas contabilísticas e do controlo de gestão: a transformação está adquirida quando o fecho seguinte corre melhor do que o anterior.
O perímetro
Oito frentes da função financeira.
Cada frente tem os seus processos, as suas decisões e os seus blocos SAP. Conduzimo-las em conjunto ou separadamente, consoante o seu ponto de partida.
- Plano de contas SYSCOHADA
Um plano de contas conforme ao SYSCOHADA revisto e adaptado à sua atividade, uma contabilidade universal que reconcilia geral e analítica desde o lançamento, dimensões de análise que servem a gestão.
- Demonstrações financeiras OHADA
Balanço, demonstração de resultados, mapa de fluxos de caixa e notas anexas produzidos a partir do sistema, no formato esperado pelo revisor oficial de contas e pela administração.
- Fecho
Trabalhos de fecho standardizados, automatizados e conduzidos: contas disponíveis mais cedo, equipas que analisam os desvios em vez de os procurar.
- Consolidação UEMOA
Consolidação de sociedades repartidas por vários países da união: uma única moeda, fiscalidades e obrigações nacionais distintas, fluxos intragrupo a eliminar, um reporting de grupo articulado com o fecho das entidades.
- Tesouraria
Posição de tesouraria consolidada em FCFA e em divisas, previsões de caixa, gestão bancária e dos pagamentos, cobertura das importações: a tesouraria conduz-se no sistema, não numa folha de cálculo.
- Fiscalidade & IVA
IVA à taxa normal de 18 %, regimes especiais, retenções na fonte e outras obrigações senegalesas suportadas pela parametrização: declarações preparadas a partir dos lançamentos, não reconstituídas depois.
- Reporting de direção
Reporting de gestão no núcleo SAP e painéis SAP Analytics Cloud ou Power BI: cada nova necessidade torna-se uma parametrização, não um projeto de extração.
- EPM & planeamento
Orçamento, previsões deslizantes e simulações ligados ao realizado, com SAP Analytics Cloud: o plano confronta-se com o real em contínuo, e já não apenas uma vez por ano.
A tecnologia
A base das suas finanças.
Mobilizamos os blocos que contam para a função financeira, à dimensão da empresa. Sobretudo, sabemos como os fazer trabalhar em conjunto.
SAP S/4HANA Finance
Uma única linha de lançamento para a geral, a analítica e o acompanhamento de gestão: o número é exato desde a origem. Multi-sociedade, multipaís, multimoeda, com as demonstrações SYSCOHADA produzidas a partir do núcleo.
SAP Analytics Cloud · Power BI · Tableau
Reporting de direção, planeamento orçamental, previsões deslizantes e simulações sobre os dados reais do núcleo, sem extração nem retratamento. Escolhemos a ferramenta consoante o seu panorama aplicacional.
SAP Business One · Odoo
Para as empresas que não se enquadram no SAP S/4HANA: uma contabilidade SYSCOHADA integrada com as vendas, as compras e os stocks, implementada por etapas, com a mesma exigência quanto à qualidade do número.
O resultado
Uma função financeira que esclarece.
- Fecho
Trabalhos de fecho standardizados e automatizados: menos noites em branco no fim do mês, contas disponíveis mais cedo e demonstrações financeiras OHADA prontas sem reconstrução.
- Gestão
Um único número partilhado entre contabilidade, controlo de gestão e direção geral. As reuniões incidem sobre as decisões, e já não sobre a reconciliação dos quadros.
- Grupo
Uma consolidação das filiais da UEMOA que se faz no sistema, com eliminações rastreadas e um reporting de grupo disponível dentro dos prazos.
- Tesouraria
Uma posição conhecida todos os dias, em FCFA e em divisas, e previsões que antecipam os vencimentos de importação e de reembolso em vez de os descobrir.
- Equipas
As tarefas repetitivas (introduções, reconciliações, lembretes) saem do quotidiano; os perfis contabilísticos evoluem para a análise e o aconselhamento interno.
- Direção
A direção financeira volta a ser o que deve ser: o parceiro da estratégia, capaz de quantificar um cenário em dias em vez de semanas.
Diagnóstico financeiro
Falemos do seu próximo fecho.
Uma primeira conversa com um consultor financeiro AGILICIS para situar a sua função financeira: maturidade dos processos, arquitetura contabilística, qualidade do reporting.
Vamos conversar →